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嘉实国证通信ETF发起联接A(019071)

2025-06-11     1.1959-0.1420%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-31
期初基金净值2,416.472,416.471,373.85
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
471.66-87.58-84.52
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款27,212.7921,533.461,973.84
基金赎回款26,584.4920,156.82846.69
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
628.291,376.641,127.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值3,516.423,705.532,416.47