1.7061% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,530.61 | 1,530.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 110.52 | 222.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 593.86 | 351.00 |
| 基金赎回款 | 278.90 | 41.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 314.96 | 309.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,956.09 | 2,061.82 |