-0.3547% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 34,358.12 | 977.72 | 977.72 | 23,539.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,137.12 | 5,575.66 | -105.88 | 194.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,188.05 | 46,127.17 | 31,124.74 | 512.55 |
| 基金赎回款 | 12,617.43 | 18,322.44 | 6,180.82 | 23,268.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,570.62 | 27,804.73 | 24,943.92 | -22,755.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,065.86 | 34,358.12 | 25,815.76 | 977.72 |