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工银价值精选混合A(019085)

2024-12-04     1.0839-0.7145%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值25,765.83
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-1,600.58
以前年度损益调整0.00
基金申购款32,439.46
基金赎回款15,385.99
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		17,053.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值41,218.72