2.5494% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 909,773.05 | 70,204.56 | 70,204.56 | 25,765.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -201,100.33 | -68,957.04 | 1,363.36 | 5,631.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 426,975.41 | 966,489.70 | 49,733.54 | 60,057.26 |
| 基金赎回款 | 353,554.86 | 57,964.17 | 6,590.75 | 21,249.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 73,420.55 | 908,525.53 | 43,142.79 | 38,807.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 782,093.26 | 909,773.05 | 114,710.70 | 70,204.56 |