-0.7285% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 70,204.56 | 70,204.56 | 25,765.83 | 25,765.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -68,957.04 | 1,363.36 | 5,631.32 | -1,600.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 966,489.70 | 49,733.54 | 60,057.26 | 32,439.46 |
| 基金赎回款 | 57,964.17 | 6,590.75 | 21,249.86 | 15,385.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 908,525.53 | 43,142.79 | 38,807.41 | 17,053.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 909,773.05 | 114,710.70 | 70,204.56 | 41,218.72 |