-1.2548% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,658.44 | 1,233.85 | 1,233.85 | 1,026.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7.30 | 751.97 | 67.06 | 10.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,429.58 | 3,626.85 | 1,049.58 | 1,119.06 |
| 基金赎回款 | 1,823.49 | 2,954.23 | 901.28 | 921.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -393.91 | 672.62 | 148.30 | 197.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,257.23 | 2,658.44 | 1,449.21 | 1,233.85 |