-2.4797% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 351,349.38 | 221,426.44 | 221,426.44 | 277,612.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,734.19 | 98,304.64 | 39,314.29 | 3,825.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 141,531.50 | 671,456.88 | 359,702.68 | 248,744.89 |
| 基金赎回款 | 266,156.43 | 639,838.58 | 195,821.10 | 308,756.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -124,624.92 | 31,618.30 | 163,881.58 | -60,011.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 233,458.65 | 351,349.38 | 424,622.31 | 221,426.44 |