-0.5566% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,446.26 | 39,524.35 | 39,524.35 | 68,313.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -681.51 | 1,329.64 | 433.96 | 3,032.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 222.12 | 584.45 | 256.42 | 1,231.21 |
| 基金赎回款 | 7,156.48 | 15,992.18 | 8,052.95 | 33,052.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,934.36 | -15,407.73 | -7,796.54 | -31,820.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,830.38 | 25,446.26 | 32,161.77 | 39,524.35 |