2.0053% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,039.55 | 1,039.55 | 1,000.89 | 1,000.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 80.26 | 80.26 | 26.39 | 51.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,209.43 | 1,209.43 | 20.06 | 12.78 |
| 基金赎回款 | 935.40 | 935.40 | 7.79 | 0.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 274.03 | 274.03 | 12.27 | 12.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,393.84 | 1,393.84 | 1,039.55 | 1,064.64 |