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东财慧心优选混合发起式C(019114)

2024-09-30     1.08115.6381%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值1,000.891,000.41
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
51.400.47
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款12.780.00
基金赎回款0.430.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12.350.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值1,064.641,000.89