5.5229% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,501.97 | 1,039.14 | 1,039.14 | 1,000.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,274.56 | 379.74 | 176.76 | 25.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 117,067.20 | 469.64 | 120.75 | 24.70 |
| 基金赎回款 | 94,180.51 | 386.54 | 118.70 | 10.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,886.68 | 83.09 | 2.05 | 13.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,114.10 | 1,501.97 | 1,217.95 | 1,039.14 |