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国泰央企改革股票C(019117)

2024-05-17     1.45551.4710%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值5,429.48
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-1,027.96
以前年度损益调整0.00
基金申购款6,906.63
基金赎回款-1,957.59
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		4,949.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值9,350.56