-0.8234% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 90,695.63 | 58,124.81 | 58,124.81 | 66,228.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,488.55 | 7,598.75 | 2,356.07 | 7,546.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 105,273.18 | 130,896.77 | 33,717.92 | 106,633.54 |
| 基金赎回款 | 53,442.29 | 103,054.36 | 19,580.83 | 119,644.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 51,830.89 | 27,842.41 | 14,137.09 | -13,010.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,870.35 | 0.00 | 2,639.75 |
| 期末基金净值 | 135,037.97 | 90,695.63 | 74,617.97 | 58,124.81 |