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博道红利智航股票C(019125)

2024-10-14     1.12172.4384%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值66,228.5566,274.73
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,949.14-184.43
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款91,016.60138.25
基金赎回款70,630.060.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
20,386.54138.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值89,564.2366,228.55