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东财景气驱动混合发起式A(019143)

2025-05-28     1.1705-0.4169%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-30
期初基金净值1,006.321,006.32
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
116.21-163.45
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款383.1413.56
基金赎回款188.521.68
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
194.6111.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值1,317.14854.76