-0.1825% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,490.72 | 1,317.14 | 1,317.14 | 1,006.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -25,988.78 | 633.57 | 113.55 | 116.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 808,942.06 | 5,979.68 | 166.83 | 383.14 |
| 基金赎回款 | 676,726.19 | 439.68 | 278.50 | 188.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 132,215.87 | 5,540.00 | -111.67 | 194.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 113,717.80 | 7,490.72 | 1,319.03 | 1,317.14 |