0.8640% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,211.93 | 12,211.93 | 12,211.93 | 6,708.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 709.68 | -123.86 | -123.86 | 197.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,879.82 | 141.85 | 141.85 | 16,363.28 |
| 基金赎回款 | 15,171.52 | 5,219.91 | 5,219.91 | 20,612.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,291.70 | -5,078.06 | -5,078.06 | -4,249.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,629.92 | 7,010.01 | 7,010.01 | 2,656.45 |