0.6726% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,211.93 | 6,708.30 | 6,708.30 | 27,322.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -123.86 | 254.06 | 197.32 | 20.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 141.85 | 44,915.94 | 16,363.28 | 8.33 |
| 基金赎回款 | 5,219.91 | 39,666.37 | 20,612.45 | 20,643.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,078.06 | 5,249.57 | -4,249.17 | -20,634.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,010.01 | 12,211.93 | 2,656.45 | 6,708.30 |