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富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E(019148)

2024-07-12     1.05850.0378%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-31
期初基金净值45,102.03
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
845.76
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,640.02
基金赎回款38,699.77
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-37,059.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值8,888.03