0.2119% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,503.62 | 22,711.17 | 22,711.17 | 8,888.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,632.30 | 2,690.89 | 221.80 | 635.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,834.62 | 24,434.11 | 17,399.66 | 17,756.40 |
| 基金赎回款 | 4,171.05 | 13,332.54 | 11,700.36 | 4,569.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,663.57 | 11,101.57 | 5,699.30 | 13,187.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,799.49 | 36,503.62 | 28,632.27 | 22,711.17 |