-0.1189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,711.17 | 22,711.17 | 8,888.03 | 8,888.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,690.89 | 2,690.89 | 635.82 | 25.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,434.11 | 24,434.11 | 17,756.40 | 231.67 |
| 基金赎回款 | 13,332.54 | 13,332.54 | 4,569.09 | 3,220.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,101.57 | 11,101.57 | 13,187.32 | -2,988.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,503.62 | 36,503.62 | 22,711.17 | 5,924.88 |