0.0328% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 785,282.18 | 785,282.18 | 785,282.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 38,623.61 | 19,981.02 | 19,981.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,599,702.23 | 1,265,635.66 | 1,265,635.66 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,726,237.87 | 852,887.19 | 852,887.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -126,535.64 | 412,748.47 | 412,748.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 24,094.08 | 15,002.29 | 15,002.29 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 673,276.07 | 1,203,009.39 | 1,203,009.39 |