-0.2602% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,213.14 | 15,428.90 | 15,428.90 | 15,428.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 889.64 | -46.89 | -320.23 | -320.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,807.41 | 1,665.13 | 420.49 | 420.49 |
| 基金赎回款 | 3,984.03 | 7,833.99 | 5,374.95 | 5,374.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,823.38 | -6,168.86 | -4,954.45 | -4,954.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,926.16 | 9,213.14 | 10,154.22 | 10,154.22 |