1.2752% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,978.05 | 2,978.05 | 2,228.82 | 2,228.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 214.06 | -82.55 | 211.58 | 51.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 279.18 | 111.38 | 2,399.73 | 2,238.90 |
| 基金赎回款 | 1,842.83 | 866.52 | 1,862.08 | 1,170.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,563.65 | -755.14 | 537.65 | 1,068.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,628.46 | 2,140.35 | 2,978.05 | 3,348.75 |