-0.0730% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,052.85 | 20,052.85 | 49,662.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 234.21 | 234.21 | 380.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,750.99 | 3,750.99 | 5,679.79 |
| 基金赎回款 | 10,524.46 | 10,524.46 | -33,151.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,773.47 | -6,773.47 | -27,471.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,513.58 | 13,513.58 | 22,571.33 |