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光大保德信动态优选灵活配置混合C(019180)

2025-05-27     0.8940-1.6502%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-31
期初基金净值0.0017,210.4917,052.53
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-2,727.94-2,875.48
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.00700.235,917.50
基金赎回款0.002,861.62-2,884.07
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-2,161.393,033.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值0.0012,321.1617,210.49