0.8314% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,592.66 | 2,029.79 | 2,029.79 | 1,473.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 534.51 | 361.51 | 101.05 | 272.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,523.05 | 729.38 | 232.67 | 713.89 |
| 基金赎回款 | 1,190.95 | 528.03 | 128.76 | 429.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,332.09 | 201.35 | 103.90 | 284.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,459.26 | 2,592.66 | 2,234.74 | 2,029.79 |