1.4747% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,030.70 | 7,030.70 | 7,030.70 | 77,046.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,304.63 | 21,304.63 | 21,304.63 | 88.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 185,834.98 | 185,834.98 | 185,834.98 | 277.01 |
| 基金赎回款 | 62,420.97 | 62,420.97 | 62,420.97 | 66,772.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 123,414.01 | 123,414.01 | 123,414.01 | -66,495.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 151,749.35 | 151,749.35 | 151,749.35 | 10,640.06 |