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富国纯债债券发起式E(019191)

2024-11-08     1.11260.0270%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值442,907.16349,285.74
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24,565.4618,690.29
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,284,388.40674,644.87
基金赎回款466,748.85591,249.29
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
817,639.5583,395.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,102.728,464.45
期末基金净值1,274,009.45442,907.16