-0.0360% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,200,989.64 | 1,200,989.64 | 442,907.16 | 349,285.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,430.91 | 8,430.91 | 24,565.46 | 18,690.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 658,468.15 | 658,468.15 | 1,284,388.40 | 674,644.87 |
| 基金赎回款 | 943,983.11 | 943,983.11 | 466,748.85 | 591,249.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -285,514.95 | -285,514.95 | 817,639.55 | 83,395.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 19,500.83 | 19,500.83 | 11,102.72 | 8,464.45 |
| 期末基金净值 | 904,404.76 | 904,404.76 | 1,274,009.45 | 442,907.16 |