0.0469% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 419,172.78 | 319,669.26 | 319,669.26 | 413,292.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,549.98 | 478.35 | 395.39 | 11,534.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 244,006.99 | 416,879.69 | 35,089.47 | 308,317.73 |
| 基金赎回款 | 289,458.92 | 317,854.52 | 204,432.37 | 413,475.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -45,451.94 | 99,025.17 | -169,342.90 | -105,157.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 377,270.82 | 419,172.78 | 150,721.75 | 319,669.26 |