% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 319,669.26 | 319,669.26 | 413,292.60 | 413,292.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 478.35 | 478.35 | 11,534.60 | 5,422.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 416,879.69 | 416,879.69 | 308,317.73 | 20,005.27 |
| 基金赎回款 | 317,854.52 | 317,854.52 | 413,475.66 | 191,855.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 99,025.17 | 99,025.17 | -105,157.93 | -171,850.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 419,172.78 | 419,172.78 | 319,669.26 | 246,864.54 |