-0.6500% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,687.48 | 34,321.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 203.10 | -1,023.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 442.29 | 2,301.70 |
| 基金赎回款 | 252.62 | -9,912.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 189.68 | -7,610.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,080.26 | 25,687.48 |