0.1228% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,355.07 | 27,355.07 | 27,355.07 | 34,321.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 858.75 | 858.75 | 858.75 | -1,023.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 128.89 | 128.89 | 128.89 | 2,301.70 |
| 基金赎回款 | 328.93 | 328.93 | 328.93 | -9,912.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -200.04 | -200.04 | -200.04 | -7,610.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,013.79 | 28,013.79 | 28,013.79 | 25,687.48 |