0.0135% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,734.13 | 27,355.07 | 27,355.07 | 25,687.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 81.31 | 2,348.44 | 858.75 | 2,119.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 468.29 | 1,413.96 | 128.89 | 539.40 |
| 基金赎回款 | 663.13 | 28,137.40 | 328.93 | 991.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -194.84 | -26,723.43 | -200.04 | -452.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,245.95 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,620.60 | 1,734.13 | 28,013.79 | 27,355.07 |