0.0158% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,048.70 | 3,504.85 | 3,504.85 | 5,250.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 285.59 | 1,512.30 | 902.86 | 32.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,299.45 | 5,724.11 | 752.57 | 1,941.71 |
| 基金赎回款 | 9,671.21 | 5,692.56 | 923.25 | 3,719.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -371.76 | 31.54 | -170.69 | -1,778.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,962.53 | 5,048.70 | 4,237.02 | 3,504.85 |