0.2094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,980.08 | 19,451.17 | 19,451.17 | 23,396.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,619.99 | 7,372.74 | 1,265.25 | -2,165.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,620.60 | 6,709.19 | 4,046.88 | 1,975.83 |
| 基金赎回款 | 20,841.32 | 8,553.02 | 3,412.75 | 3,755.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,779.28 | -1,843.82 | 634.13 | -1,779.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,379.35 | 24,980.08 | 21,350.55 | 19,451.17 |