-6.8946% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,612.51 | 4,612.51 | 4,612.51 | 5,010.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,625.37 | 2,625.37 | 2,625.37 | 671.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,466.91 | 2,466.91 | 2,466.91 | 509.35 |
| 基金赎回款 | 2,623.24 | 2,623.24 | 2,623.24 | 511.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -156.34 | -156.34 | -156.34 | -2.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,081.54 | 7,081.54 | 7,081.54 | 5,679.54 |