-1.8639% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,081.54 | 4,612.51 | 4,612.51 | 5,010.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,003.15 | 2,625.37 | 156.76 | 80.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,705.10 | 2,466.91 | 1,370.34 | 729.42 |
| 基金赎回款 | 17,029.39 | 2,623.24 | 765.98 | 1,208.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,675.72 | -156.34 | 604.36 | -479.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,754.11 | 7,081.54 | 5,373.62 | 4,612.51 |