0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 211,053.94 | 211,053.94 | 209,058.56 | 109,487.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,071.44 | 1,071.44 | 4,931.58 | 4,577.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 308,744.71 |
| 基金赎回款 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -210,889.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 97,855.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,579.06 | 1,579.06 | 2,961.02 | 2,862.14 |
| 期末基金净值 | 210,546.31 | 210,546.31 | 211,029.11 | 209,058.56 |