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景顺长城量化平衡混合C(019215)

2024-11-08     1.1687-0.6123%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值6,259.6211,473.25
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-374.75-1,089.26
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款57.79331.17
基金赎回款603.77-4,455.54
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-545.98-4,124.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值5,338.896,259.62