0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 911,815.44 | 911,815.44 | 911,815.44 | 22,905.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,115.31 | 3,605.78 | 3,605.78 | 5,153.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 586,099.99 |
| 基金赎回款 | 449,958.24 | 1.13 | 1.13 | 309,164.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -449,958.24 | -1.13 | -1.13 | 276,935.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,798.94 | 8,777.20 | 8,777.20 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 452,173.57 | 906,642.90 | 906,642.90 | 304,995.24 |