-1.3304% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,301.60 | 2,339.39 | 2,339.39 | 28,897.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,341.82 | 1,004.50 | 257.20 | 488.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,268.79 | 6,558.24 | 1,209.29 | 1,817.41 |
| 基金赎回款 | 4,807.29 | 6,600.53 | 1,605.96 | 28,864.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,538.50 | -42.29 | -396.67 | -27,046.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,104.92 | 3,301.60 | 2,199.92 | 2,339.39 |