1.8581% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,411.61 | 13,613.24 | 13,613.24 | 28,407.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,146.78 | 8,450.47 | 1,262.31 | 470.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 243,175.01 | 117,322.04 | 8,227.90 | 8,579.33 |
| 基金赎回款 | 179,967.16 | 86,974.14 | 11,537.73 | 23,843.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 63,207.85 | 30,347.90 | -3,309.82 | -15,264.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 132,766.24 | 52,411.61 | 11,565.73 | 13,613.24 |