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华泰柏瑞中证1000指数增强C(019241)

2024-06-21     0.8429-0.0119%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-31
期初基金净值34,789.87
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-159.17
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,243.82
基金赎回款7,466.80
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,222.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值28,407.71