0.0754% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,855.76 | 15,855.76 | 15,855.76 | 44,963.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,340.91 | 1,340.91 | 1,340.91 | 476.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53,896.32 | 53,896.32 | 53,896.32 | 3,657.17 |
| 基金赎回款 | 18,753.70 | 18,753.70 | 18,753.70 | 23,994.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 35,142.62 | 35,142.62 | 35,142.62 | -20,337.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,339.30 | 52,339.30 | 52,339.30 | 25,101.83 |