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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
期初基金净值 | 44,963.09 | 27,071.74 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 476.41 | 560.58 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,657.17 | 41,831.20 |
基金赎回款 | 23,994.85 | -24,500.43 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,337.68 | 17,330.77 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 25,101.83 | 44,963.09 |