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汇丰晋信2016周期混合C(019242)

2024-11-04     1.18550.2113%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值44,963.0927,071.74
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
476.41560.58
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款3,657.1741,831.20
基金赎回款23,994.85-24,500.43
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,337.6817,330.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值25,101.8344,963.09