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汇丰晋信大盘股票C(019243)

2024-05-22     4.00780.0100%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-31
期初基金净值136,169.11
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,917.69
以前年度损益调整0.00
基金申购款90,755.43
基金赎回款-22,104.19
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
68,651.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值196,902.66