-2.5462% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 62,229.69 | 108,670.77 | 108,670.77 | 98,200.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,302.58 | -5,904.25 | -21,733.21 | -32,642.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,437.14 | 23,216.83 | 10,597.48 | 208,290.55 |
| 基金赎回款 | 5,150.56 | 63,753.65 | 30,694.27 | 119,826.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,286.58 | -40,536.83 | -20,096.79 | 88,464.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,351.90 |
| 期末基金净值 | 65,213.69 | 62,229.69 | 66,840.76 | 108,670.77 |