3.0511% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,398.26 | 3,300.45 | 3,300.45 | 9,441.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 569.85 | 835.02 | 158.76 | 549.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 189.16 | 312.44 | 127.55 | 2,243.94 |
| 基金赎回款 | 671.43 | 3,049.64 | 946.40 | 8,934.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -482.27 | -2,737.21 | -818.84 | -6,690.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,485.83 | 1,398.26 | 2,640.37 | 3,300.45 |