0.0764% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,991.05 | 13,991.05 | 13,991.05 | 34,066.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,410.40 | 1,189.96 | 1,189.96 | -3,585.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,722.60 | 2,585.54 | 2,585.54 | 8,426.48 |
| 基金赎回款 | 16,477.90 | 10,570.30 | 10,570.30 | 17,981.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,755.30 | -7,984.77 | -7,984.77 | -9,555.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,646.15 | 7,196.24 | 7,196.24 | 20,925.31 |