-0.6274% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,486.28 | 12,486.28 | 12,486.28 | 49,189.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,442.11 | 491.51 | 491.51 | -10,448.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,599.49 | 478.43 | 478.43 | 24,813.33 |
| 基金赎回款 | 8,275.82 | 5,127.96 | 5,127.96 | 46,320.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,676.33 | -4,649.52 | -4,649.52 | -21,507.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,252.07 | 8,328.26 | 8,328.26 | 17,233.63 |