0.1780% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 339.69 | 1,445.80 | 1,445.80 | 1,021.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16.16 | 58.23 | 5.18 | 150.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,349.37 | 195.56 | 114.37 | 8,881.11 |
| 基金赎回款 | 894.85 | 1,359.90 | 1,082.17 | 8,553.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 454.52 | -1,164.34 | -967.80 | 327.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.90 |
| 期末基金净值 | 778.04 | 339.69 | 483.18 | 1,445.80 |