% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,445.80 | 1,445.80 | 1,021.45 | 1,021.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 58.23 | 58.23 | 150.33 | 150.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 195.56 | 195.56 | 8,881.11 | 8,881.11 |
| 基金赎回款 | 1,359.90 | 1,359.90 | 8,553.19 | 8,553.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,164.34 | -1,164.34 | 327.92 | 327.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 53.90 | 53.90 |
| 期末基金净值 | 339.69 | 339.69 | 1,445.80 | 1,445.80 |