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浙商汇金转型升级C(019275)

2024-12-11     1.0235-0.1366%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值1,021.45843.38
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
153.521.26
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款5,021.311,431.72
基金赎回款4,582.311,254.91
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
438.99176.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
53.900.00
期末基金净值1,560.071,021.45