0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,784.27 | 321,334.27 | 321,334.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -233.34 | 6,011.05 | 3,342.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,209.82 | 631,060.08 | 600,027.39 |
| 基金赎回款 | 27,680.31 | 928,691.68 | 622,487.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,470.49 | -297,631.60 | -22,459.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,929.45 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,080.45 | 23,784.27 | 302,216.97 |