0.0445% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 272,883.19 | 55,477.57 | 55,477.57 | 70,805.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,569.50 | 7,953.69 | 2,204.33 | 2,898.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 371,620.70 | 490,408.08 | 167,535.87 | 36,047.03 |
| 基金赎回款 | 255,538.36 | 280,956.16 | 35,795.80 | 54,273.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 116,082.34 | 209,451.92 | 131,740.06 | -18,226.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 393,535.03 | 272,883.19 | 189,421.96 | 55,477.57 |