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海富通国策导向混合C(019299)

2024-09-30     1.89526.8983%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值139,828.15105,341.04
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,451.44-5,204.46
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款67,473.72106,059.18
基金赎回款74,911.27-66,367.62
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,437.5439,691.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值136,842.05139,828.15