-1.6708% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 102,670.23 | 139,828.15 | 139,828.15 | 105,341.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,044.21 | 12,500.16 | 12,500.16 | -5,204.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 86,891.06 | 96,825.32 | 96,825.32 | 106,059.18 |
| 基金赎回款 | 69,077.57 | 146,483.40 | 146,483.40 | -66,367.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,813.49 | -49,658.09 | -49,658.09 | 39,691.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 128,527.92 | 102,670.23 | 102,670.23 | 139,828.15 |