净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
期初基金净值 | 139,828.15 | 105,341.04 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,451.44 | -5,204.46 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 67,473.72 | 106,059.18 |
基金赎回款 | 74,911.27 | -66,367.62 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,437.54 | 39,691.57 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 136,842.05 | 139,828.15 |