-1.4126% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,065.81 | 5,065.81 | 5,065.81 | 1,103.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 930.66 | 930.66 | 930.66 | -113.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,562.58 | 52,562.58 | 52,562.58 | 485.10 |
| 基金赎回款 | 30,546.93 | 30,546.93 | 30,546.93 | 285.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,015.65 | 22,015.65 | 22,015.65 | 199.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,012.12 | 28,012.12 | 28,012.12 | 1,188.62 |