1.0650% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,282.35 | 4,806.04 | 4,806.04 | 58,721.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,478.00 | 5,853.96 | 1,867.93 | -130.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 63,757.81 | 48,445.98 | 21,880.87 | 10,082.87 |
| 基金赎回款 | 12,229.43 | 20,823.62 | 10,614.79 | 63,868.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 51,528.38 | 27,622.35 | 11,266.09 | -53,785.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 109,288.73 | 38,282.35 | 17,940.05 | 4,806.04 |